1.负责日常现金、支票的收支，及时登记现金及银行存款日记账；
2.每日盘点库存现金并与有关报表和凭证核对，做到日清月结，账实、帐表、帐证、帐帐相符；库存现金不得超过公司规定数额；
3.负责公司日常的费用报销；
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证；妥善保管会计凭证，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
6.每月配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7.月末与仓储人员进行盘点，负责日常的出入库台账；
8.公司社保的缴纳等事宜。